IFDat

To IFDat αποτελεί το σχήμα αναγγελίας των επενδυτικών οργανισμών προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο IFDat θα βρείτε τις οδηγίες προς τις Μονάδες Παροχής Στοιχείων.

Στο DATA_MODEL παρουσιάζεται η δομή του σχήματος δεδομένων IFDat.

Το JSON_SCHEMA σχήμα για την υποβολή αρχείων με βάση το DATA_MODEL σε μορφή json έχει αναπτυχθεί σύμφωνα τα πρότυπα JSON Schema Core, JSON Schema Validation, OpenAPI.

Με το αρχείο EXCEL_TEMPLATE γίνεται η υποβολή στοιχείων IFDat σε μορφή Excel.

Τρόπος υποβολής των αρχείων

Τα αρχεία υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος IRIS είτε διαμέσου API είτε διαμέσου GUI. Για κάθε αρχείο που υποβάλλει ένας χρήστης θα λαμβάνει ένα απαντητικό αρχείο σχετικά με το αν το αρχείο παρελήφθη καθώς επίσης και την ονομασία του αρχείου που χρησιμοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για να το αποθηκεύσει. Η ονομασία του αρχείου ακολουθεί τον ακόλουθο μορφότυπο F{ID}IFDAT_{USER}_{NAME} όπου το ID είναι ένας μοναδικός ακέραιος αριθμός (ανεξάρτητα από το αν τα στοιχεία ειναι DBDat ή IFDat) εισερχόμενου αρχείου μάκρους δέκα χαρακτήρων με πρόθεμα το 0, NAME είναι η αρχική ονομασία του εισερχόμενου αρχείου και USER είναι ο κωδικός χρήστη όπως του έχει αποδωθεί από το σύστημα IRIS. Για παράδειγμα ένα εισερχόμενο αρχείο με ονομασία data_submission.xlsx από τον χρήστη aloumiotis με ID 5 μετονομάζεται σε F0000000005IFDAT_aloumiotis_data_submission.xlsx.

Οι μορφότυποι των εισερχόμενων αρχείων της δομής IFDat είναι οι ακόλουθοι:

1. Αρχεία μορφής .json. Το αρχείο θα πρέπει να δομείται σύμφωνα με το IFDat JSON Schema.

2. Αρχεία μορφής .xlsx με βάση το υπόδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση το ELFUND θα πρέπει να μετατρέπει τα εισερχόμενα αρχεία μορφής excel σε μορφή json.

3. Αρχεία μορφής .zip. Το αρχείο θα πρέπει να περιέχει ως περιεχόμενα μόνο ένα αρχείο με μορφή μία από τις παραπάνω.

Έλεγχοι επικύρωσης των εισερχόμενων αρχείων

Το αρχείο επικύρωσης των δεδομένων θα έχει json μορφή και θα κληρονομεί το ACK_SCHEMA.

Κανόνες μετατροπής των στοιχείων σε δομή DBDat

Θα συμπληρωθεί