Κανόνες μετατροπής πινάκων REF του IFDAT σε πίνακες REF του DAT =============================================================== Οι παρακάτω κανόνες δίνονται με τρόπο ώστε να είναι σαφής η περιγραφή τους. Η υλοποίηση των κανόνων μπορεί να διαφέρει από τη σειρά και τον τρόπο που παρουσιάζονται οι κανόνες αφού κάποιοι κανόνες που παρουσιάζονται σειριακά μπορούν να υλοποιηθούν και παράλληλα. IFDAT:REF.RA ------------ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Διαγράφονται οι μετρήσεις LEI_ID, TAX_ID, NBR_ID και αν το αποτέλεσμα περιέχει συμπληρωμένες *μετρήσεις* μεταφέρεται στον πίνακα DAT:REF.ORG. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Διατηρείται η διάσταση ID και οι μετρήσεις LEI_ID, TAX_ID, NBR_ID. Αν στις τιμές των μετρήσεων δεν περιλαμβάνονται συμπληρωμένες τιμές η επεξεργασία σταματάει. Αν υπάρχουν συμπληρωμένες μετρήσεις τότε στην τιμή προστίθεται το πρόθεμα 'L', 'T', 'B' για τις μετρήσεις LEI_ID, TAX_ID, NBR_ID αντίστοιχα. Η παρακάτω διαδικασία ακολουθείται για κάθε μέτρηση LEI_ID, TAX_ID, NBR_ID όπου ως P ορίζεται το πρόθεμα του αναγνωριστικού κωδικού και ως OID το όνομα της μέτρησης: H μεταβλητή OID μετονομάζεται σε LID, η μεταβλητή RID μετονομάζεται σε ID και προστίθεται η τιμή ALIAS_OF='T' και μεταφέρονται στον πίνακα DAT.ORG_ALIAS. Ακολουθεί παράδειγμα από IFDAT σε DAT: .. csv-table:: :header: "ID", "DT_BRTH", "DT_CLS", "LEI_ID", "TAX_ID", "NBR_ID", "SPLT_FRM", "MRGD_WTH" :widths: 15, 12, 12, 25, 12, 20, 12, 12 EGR123456789, 2024-09-01, , 987600ED3C2BA1B01C23, , GR987654321000, , .. csv-table:: :header: "LID", "RID", "ALIAS_OF", "ALIAS_OF.STATUS" :widths: 30, 20, 15, 20 L987600ED3C2BA1B01C23, EGR123456789, T, BGR987654321000, EGR123456789, T, IFDAT:REF.RA_DYNMC ------------------ Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.ORG_DYNMC. IFDAT:REF.FND ------------- Ακολουθούνται οι οδηγίες του πίνακα REF.RA. IFDAT:REF.FND_DYNMC ------------------- ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Διαγράφονται οι μεταβλητές RPRTD_BY, MNGD_BY, UNDR_UMBRLL_BY. Μετονομάζονται οι μεταβλητές LGL_TYP, INVSTMNT_PLCY, DSTRBTN_PLCY, INVSTR_TYP, GRN_TYP, STRTGY, GGRPHCL_FCS, BND_FCS, RL_ESTT_TYP προσθέτοντας το πρόθεμα FND\_. Η μεταβλητή IFDAT:REF.FND_DYNMC.EQT_TYP μετατρέπεται σε DAT:REF.ORG_DYNMC.INSTTNL_SCTR_DTL ως εξής: OPEN=S124_A, CLOSE=S124_B και η τιμή της αρχικοποίησης δεν αλλάζει. Η μεταβλητή DAT:REF.ORG_DYNMC.INSTTTNL_SCTR συμπληρώνεται από τη μεταβλητή IFDAT:REF.FND_DYNMC.INVSTMNT_PLCY ως εξής: λαμβάνει την τιμή S124 εκτός αν INVSTMNT_PLCY=MMF όπου λαμβάνει την τιμή S123 ή αν έχει την τιμή της αρχικοποίησης οπότε τη διατηρεί. Το αποτέλεσμα μεταφέρεται στον πίνακα DAT:REF.ORG_DYNMC. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η παρακάτω διαδικασία ακολουθείται για κάθε μεταβλητή RPRTD_BY, MNGD_BY, UNDR_UMBRLL_BY και οι διαστάσεις (ID, VLD_FRM, VLD_T) πάντα παραμένουν. Για τη διευκόλυνση της επεξήγησης τη μεταβλητή της σχέσης την ονομάζουμε LINK_ID. Οι μεταβλητές αυτές αντίστοιχα στον πίνακα DAT:REF.ORG2ORG είναι οι IFDAT_RPRTR_OF, MNGMNT_OF, UMBRELL_OF και για διευκόλυνση της επεξήγησης θα την ονομάσουμε DAT_LINK_ID (Παράδειγμα 3). Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις μετατροπής. Στους πίνακες των παραδειγμάτων που ακολουθούν δεν περιλαμβάνονται οι βασικές μεταβλητές (SRC_TYP, SRC_ORG, SRC_USR, TIMESTAMP) των πινάκων DAT. Περίπτωση 1 """"""""""" Αν για συμπληρωμένο ID και LINK_ID, έχω VLD_FRM=ΚΕΝΟ και VLD_Τ=ΚΕΝΟ τότε δημιουργείται μια εγγραφή: LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, DAT_LINK_ID=T και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2ORG. Ακολουθεί παράδειγμα από IFDAT σε DAT: Αρχικός IFDAT πίνακας: .. csv-table:: :header: "ID", "VLD_FRM", "VLD_T", "RPRTD_BY" :widths: 30, 12, 12, 20 PEGR123456789_AKES, , , EGR123456789 Μετασχηματισμένος Πίνακας DAT: .. csv-table:: :header: "LID", "RID", "VLD_FRM", "VLD_T", "MNGMNT_OF", "UMBRLL_OF", "IFDAT_RPRTR_OF" :widths: 25, 30, 12, 12, 12, 12, 18 EGR123456789, PEGR123456789_AKES, , , , , T .. csv-table:: :header: "ID", "VLD_FRM", "VLD_T", "RPRTD_BY" :widths: 30, 12, 12, 20 PEGR123456789_AKES2, 2024-06-15, 2025-04-10, EGR123456789 Μετασχηματισμένος Πίνακας (DAT:REF.ORG2ORG): .. csv-table:: :header: "LID", "RID", "VLD_FRM", "VLD_T", "MNGMNT_OF", "UMBRLL_OF", "IFDAT_RPRTR_OF" :widths: 25, 30, 12, 12, 12, 12, 18 EGR123456789, L787600ED3C2BA1B01C45, , 2025-02-01, , , T EGR123456789, L787600ED3C2BA1B01C45, 2025-02-01, , , , F EGR123456789, PEGR123456789_AKES2, 2024-06-15, 2025-04-10, , , T EGR123456789, PEGR123456789_AKES2, , 2024-06-15, , , F EGR123456789, PEGR123456789_AKES2, 2025-04-10, , , , F Περίπτωση 2 """"""""""" Αν για συμπληρωμένο ID και LINK_ID, έχω VLD_FRM=YYYY-MM-DD και VLD_Τ=ΚΕΝΟ τότε δημιουργούνται δύο εγγραφές: * LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, DAT_LINK_ID=F * LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, DAT_LINK_ID=T και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2ORG. Ακολουθεί παράδειγμα από IFDAT σε DAT: Αρχικός IFDAT πίνακας: .. csv-table:: :header: "ID", "VLD_FRM", "VLD_T", "RPRTD_BY" :widths: 30, 12, 12, 20 L887600ED3C2BA1B01C34, 2025-01-01, , EGR123456789 Μετασχηματισμένος Πίνακας DAT: .. csv-table:: :header: "LID", "RID", "VLD_FRM", "VLD_T", "MNGMNT_OF", "UMBRLL_OF", "IFDAT_RPRTR_OF" :widths: 25, 30, 12, 12, 12, 12, 18 EGR123456789, L887600ED3C2BA1B01C34, , 2025-01-01, , , F EGR123456789, L887600ED3C2BA1B01C34, 2025-01-01, , , , T Περίπτωση 3 """"""""""" Αν για συμπληρωμένο ID και LINK_ID, έχω VLD_FRM=ΚΕΝΟ και VLD_Τ=YYYY-MM-DD τότε δημιουργούνται δύο εγγραφές: * LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, DAT_LINK_ID=T * LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, DAT_LINK_ID=F και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2ORG. Ακολουθεί παράδειγμα από IFDAT σε DAT: Αρχικός IFDAT πίνακας: .. csv-table:: :header: "ID", "VLD_FRM", "VLD_T", "RPRTD_BY" :widths: 30, 12, 12, 20 L787600ED3C2BA1B01C45, , 2025-02-01, EGR123456789 Μετασχηματισμένος Πίνακας DAT: .. csv-table:: :header: "LID", "RID", "VLD_FRM", "VLD_T", "MNGMNT_OF", "UMBRLL_OF", "IFDAT_RPRTR_OF" :widths: 25, 30, 12, 12, 12, 12, 18 EGR123456789, L787600ED3C2BA1B01C45, , 2025-02-01, , , T EGR123456789, L787600ED3C2BA1B01C45, 2025-02-01, , , , F Περίπτωση 4 """"""""""" Αν για συμπληρωμένο ID και LINK_ID, έχω VLD_FRM=YYYY-MM-DD και VLD_Τ=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ τότε δημιουργούνται τρεις εγγραφές: * LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, DAT_LINK_ID=T * LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, DAT_LINK_ID=F * LID=LINK_ID, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, DAT_LINK_ID=F και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2ORG. Ακολουθεί παράδειγμα από IFDAT σε DAT: Αρχικός IFDAT πίνακας: .. csv-table:: :header: "ID", "VLD_FRM", "VLD_T", "RPRTD_BY" :widths: 30, 12, 12, 20 PEGR123456789_AKES2, 2024-06-15, 2025-04-10, EGR123456789 Μετασχηματισμένος Πίνακας DAT: .. csv-table:: :header: "LID", "RID", "VLD_FRM", "VLD_T", "MNGMNT_OF", "UMBRLL_OF", "IFDAT_RPRTR_OF" :widths: 25, 30, 12, 12, 12, 12, 18 EGR123456789, PEGR123456789_AKES2, 2024-06-15, 2025-04-10, , , T EGR123456789, PEGR123456789_AKES2, , 2024-06-15, , , F EGR123456789, PEGR123456789_AKES2, 2025-04-10, , , , F IFDAT:REF.SELF_DBT ------------------ Διατηρούνται οι μετρήσεις DT_BRTH, DT_CLS, ORGNL_MTRTY, UNDRLYNG, RSTRCTRD_T, RSTRCTRD_FRM και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.DBT Διαγράφονται οι μετρήσεις DT_BRTH, DT_CLS, ORGNL_MTRTY, UNDRLYNG, RSTRCTRD_T, RSTRCTRD_FRM και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.DBT_DYNMC IFDAT:REF.SELF_DBT_DYNMC ------------------------ Διαγράφεται η μέτρηση ISSD_BY και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.DBT_DYNMC. Διατηρείται η μέτρηση ISSD_BY και αν είναι συμπληρωμένη για την μετατροπή του ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις: Περίπτωση 1 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=ΚΕΝΟ και VLD_Τ=ΚΕΝΟ τότε δημιουργείται μια εγγραφή: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, ISSR_OF=T και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2DBT. Περίπτωση 2 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=YYYY-MM-DD και VLD_Τ=ΚΕΝΟ τότε δημιουργούνται δύο εγγραφές: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, ISSR_OF=F LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, ISSR_OF=T και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2DBT. Περίπτωση 3 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=ΚΕΝΟ και VLD_Τ=YYYY-MM-DD τότε δημιουργούνται δύο εγγραφές: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, ISSR_OF=T LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ= ΚΕΝΟ, ISSR_OF=F και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2DBT. Περίπτωση 4 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=YYYY-MM-DD και VLD_Τ=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ τότε δημιουργούνται τρεις εγγραφές: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, ISSR_OF=T LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, ISSR_OF=F LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, ISSR_OF=F και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2DBT. IFDAT:REF.SELF_DBT_OUTSTNDNG_CHNG --------------------------------- Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DBT_OUTSTNDNG_CHNG IFDAT:REF.SELF_DBT_CPN ---------------------- Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DBT_CPN IFDAT:REF.SELF_SHR ------------------ Διατηρούνται οι μετρήσεις DT_BRTH, DT_CLS, RSTRCTRD_T και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.SHR Διαγράφονται οι μετρήσεις DT_BRTH, DT_CLS, RSTRCTRD_T και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.SHR_DYNMC IFDAT:REF.SELF_SHR_DYNMC ------------------------ Διαγράφεται η μέτρηση ISSD_BY και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.SHR_DYNMC. Διατηρείται η μέτρηση ISSD_BY και αν είναι συμπληρωμένη για την μετατροπή του ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις: Περίπτωση 1 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=ΚΕΝΟ και VLD_Τ=ΚΕΝΟ τότε δημιουργείται μια εγγραφή: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, ISSR_OF=T και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2SHR. Περίπτωση 2 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=YYYY-MM-DD και VLD_Τ=ΚΕΝΟ τότε δημιουργούνται δύο εγγραφές: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, ISSR_OF=F LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, ISSR_OF=T και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2SHR. Περίπτωση 3 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=ΚΕΝΟ και VLD_Τ=YYYY-MM-DD τότε δημιουργούνται δύο εγγραφές: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, ISSR_OF=T LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ= ΚΕΝΟ, ISSR_OF=F και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2SHR. Περίπτωση 4 ~~~~~~~~~~~ Αν για συμπληρωμένο ID και ISSD_BY, έχω VLD_FRM=YYYY-MM-DD και VLD_Τ=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ τότε δημιουργούνται τρεις εγγραφές: LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=YYYY-MM-DD, VLD_Τ=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, ISSR_OF=T LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, VLD_Τ=ΚΕΝΟ, ISSR_OF=F LID=ISSD_BY, RID=ID, VLD_FRM=ΚΕΝΟ, VLD_Τ=YYYY-MM-DD, ISSR_OF=F και μεταφέρεται στο πίνακα DAT:REF.ORG2SHR. IFDAT:REF.SELF_SHR_DVDND ------------------------ Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.SHR_DVDND IFDAT:REF.SELF_SHR_SPLT ----------------------- Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.SHR_SPLT IFDAT:REF.CNTRPRTY ------------------ Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.ORG_DYNMC IFDAT:REF.DPST -------------- Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DPST IFDAT:REF.LN ------------ Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.LN IFDAT:REF.DBT ------------- Διαγράφεται η μέτρηση ISSD_BY και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.DBT_DYNMC Διατηρείται η μέτρηση ISSD_BY και αν είναι συμπληρωμένη μετονομάζεται σε LID, το ID μετονομάζεται σε RID και προσθέτεται ISSR_OF=T και όλες οι μεταβλητές μεταφέρονται στο πίνακα DAT:REF.ORG2DBT όπου το VLD_FRM=KENO και το VLD_TO=KENO. IFDAT:REF.SHR ------------- Διαγράφεται η μέτρηση ISSD_BY, μετονομάζεται η μεταβλητή TYP σε ESA_TYP και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.SHR_DYNMC Διατηρείται η μέτρηση ISSD_BY και αν είναι συμπληρωμένη μετονομάζεται σε LID, το ID μετονομάζεται σε RID και προσθέτεται ISSR_OF=T και όλες οι μεταβλητές μεταφέρονται στο πίνακα DAT:REF.ORG2SHR όπου το VLD_FRM=KENO και το VLD_TO=KENO. IFDAT:REF.DER ------------- Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DER IFDAT:REF.DRGTN --------------- H μεταβλητή DRGTN_TYPE μετονομάζεται σε IFDAT_DRGTN_TYPE και ο πίνακας μεταφέρεται στο DAT:REF.DRGTN IFDAT:REF.CMMNT --------------- Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.CMMNT